1、这道题的题目意思是不是问：风险收益和无风险收益的组合会获得更好的风险投资回报，这是因为无风险收益资产和风险收益资产之间的相关系数为多少？ 2、为什么无风险收益资产和风险收益资产之间的相关系数为0？当无风险收益率上升或下降的时候也会影响到风险资产的收益率的啊。

老师，您好。请问这道题该怎么解？谢谢

19.题目什么意思，怎么解答，说的是什么知识点，谢谢

老师说尔法越大，边际递减效果越快，但是课件说尔法接近于零，边际递减效果越快，到底是课件错了还是老师讲错了？

18.什么意思，问的是什么，怎么解答，谢谢

不太懂套利机制促使covered成立这个点。 covered是签订远期，对冲风险，最终在外国投资收益等于在本国投资收益等于本国利率。 套利机制是ry大于rx，借x货币去y国投资，会使得rx上升ry下降。当两国利率相等时无套利空间。 到这里都理解，不知道怎么促使成立！

不懂这里为什么套利机制促使covered利率评价理论成立。

请老师说一下为什么earnings为负数的时候，放在分子好？举个例子吧，谢谢！

请问scaled earnings surprise 是什么，怎么计算？ 谢谢！

请问绿色框中的这两个是什么模型？上课没说到呀，谢谢！