天堂之歌

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原版书题目:Reading 11 第20题 —— 为何选择C?

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老师请问B与C的讨论是什么思路?怎么去判断是否有一个higher recovery rate?

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CAPM模型还有点不太理解,理论上,是Market的任何资产都可以用CAPM模型计算出的该资产的系统风险的补偿吗?

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麻烦帮我翻译下这道题,完全读不懂

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为什么每年制度是2000啊哪里出来的 40%哪里来的

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为什么第一问总20乘以0.4=8W 这个

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如图所示,谢谢!

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如图,谢谢!

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请问老师:风险管理这一部分的课后题16题,selling oil futures算不算hedge?为什么答案中认为这不算hedge,而算是remain exposed to market risk?

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如图,谢谢

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