
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
老师你好,关于选项C,展示了别人的统计预测结果,而且来源可以辨认,但是没有证明这些统计预测可能被他人使用过。这是一种抄袭行为。什么叫没有证明这些统计预测可能被他人使用过?一定要得被别人使用过吗?应该是核实一下是否真实吧?
老师您好,我看视频时记的笔记上写,direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好,但PPT没查到,为什么呢?direct investment要做到分散化不是更难吗?谢谢。
已解决Note that the sum of the partial PVBPs closely approximates the money duration of the portfolio (= Effective duration × Portfolio value per $1 of par) divided by 100. For Portfolio 1, this equals [5.834 × (60,503/60,000)]/100 = 0.0588. (Institute 149) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. 老师您好! 固定收益教材reading24中的这句话该怎么理解? 为什么要除以60000? partial PVBP到底该如果理解?公式是什么呀? 谢谢老师!
已回答老师您好! per 100 of par value 应该怎么理解呢?能否举个例子? 如果bond 的par value 是100万,那per 100是指100块呢?还是1万呢? 您能再举个duration的例子说明一下吗?谢谢啦!
已回答精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切








