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CFA问答
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为什么会存在0y0.5y这种forward rate,老师上课说了,t=0开始的都是即期利率啊,那么根据题干,forward rate1.2%就是0.5y0.5y吧! 所以因为不知道S1,所以此题无解!但是现在又说第一个forward rate 竟然就是S1!
Selected data from Alpha Company's balance sheet at the end of the year follows: The investment in Beta Company had an original cost of $120,000. Assuming the investment in Beta is classified as available-for-sale, Alpha's total owners' equity at year-end is closest to: A $1,618,000. B $1,664,000. C $1,714,000. 老师您好,这个题我的疑问是 Beta Company had an original cost of $120,000,然而 开始是 150,000. 为什么说他们的差是 unrealized gain 那? 这个我应该怎么判断,需要老师讲下
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
