risk measurement 和 return measurement怎么翻译? 不同的衡量指标还是衡量尺度?

老师，第一题做的时候感觉完全没理解。问题问的是根据exhibit 1的数据，问哪一种requirement是合理的。但是表格1中完全看不到基金经理是否overtaking downside risk, 也没有提示有关于历史业绩是否有回撤和亏损，如果requirement1 还算是比较general的一种描述，那requirement2跟表格数据完全没什么关系了。。。如果是根据表格数据来答题，至少也得有个回撤数据之类的，然后为了回填这部分缺口再结合requirement2感觉这样还比较合理。单是看问题，就是？？？？这跟表格有啥关系的感觉。。。

老师，加入小盘股，A不行吗

为什么在t=2时，剩余现金流只有两笔1和f3

有没有完整的分类，除了confirmation bias还有什么bias是属于fundamental类的，什么bias是属于quantitative类的？

老师第二个题，这个fund有固定的负债吧，为什么不能C

老师这俩题都是算买卖的期权数量。不太懂这两种算法。一个直接除prem，一个是除执行价格。不太懂。麻烦您给讲解一下

你好老师，感觉B选项说得没啥毛病啊，然后C选项指代的原文说传统投资不用需要考虑其他投资者的行为难道不是错的吗？

如何解释？price momentum 和extreme tail risk有什么关系？

excess spread的公式不应该是spread-DTS-P*L吗？为什么题目给了DTS还有计算？