为什么标的资产价格上升的情况下我要卖掉债券？等式左边 C+K 其中的 K 是指 long bond，这里的意思是在期初我持有这个债券，当标的资产价格上升时，我会去卖掉这个债券，这是为什么？

1. 如果投资大宗商品的指数,是不是属于间接投资; 2.大宗商品的指数为什么是用大宗商品的期货价格编制的?大宗商品在场内,应该是由活跃的报价的吧?为什么不用现货价格编制呢? 3. 大宗商品的投资方式分为直接投资和间接投资.大宗商品是现货还是期货,是不是和投资方式是两个维度,没有直接关系?就是同样直接投资,可以分为现货直接投资和期货直接投资. 如果是间接投资,基本上是用基金投资,区别在于,基金本身买的是大宗商品现货 or 期货.

讲解中老师提到 C+K就是long call 和 long bond，P+S就是 long put 和long store。也就是等式左边是同时持有一个 call option与一个债券，右侧是同时持有一个 put option和一个什么？

这里没有展开说，冲刺笔记有看不懂…从方差如何推到贝塔和残差的？后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u，u为0，也推不出和cov有关啊，麻烦详细推下

GIPS科目里的time weighted return中，公式是(V1-V0)/V0，强化班对于额外的cash flow是加减到V1里面，但是课后习题对于额外的cash flow是加减到V0里面，到底是加减到哪项上面哦

老师您好，equity是不是只能出现在FVOCI或者FVTPL 而不会出现在hold to maturity？

Q8中，为什么是FCFE,难道不能用FCFF？

老师，这道题，A和C为什么不对，B为什么对呢，帮忙解释下知识点，谢谢

B错在哪

请老师讲解下这两道题目，不是很明白意思