判断是否新增一类资产到原来的potfolio当中，是比较加入该类资产前后的sharp ratio大小？还是要考虑correlation?

老师，请问一下，这是13年上午的个人ips, 这个year-end, 是指哪一年的年末呢？

Var值的计算不是绝对值形式吗？还是如果计算出来负数也可以写成负数形式？

这个inflation adjusted是否意味着eps是nominal的？

老师您好！ 课本第143、65页处的money duration的定义，一个要除以100、一个不除以100，哪个是正确的？ 或者如果都正确，能否帮忙指出规律，什么时候需要除以100什么时候不需要除以100？考试中该怎么判断？

reading17 课后题14 为什么不能选择C答案呢？

Reading17 课后题第三题 为什么C不对？另外，答案中关于A的解释，bottomup比topdown通常更乐观，可是，课堂上老师说recession时是，但recovery时应该是反过来，这和答案的说法是否不一致，因为答案解释中并没有区分经济所处的情形

金程题目书163页14题，请问答案中提到的cash market portfolio是指cash equiavalent，还是也包括srock and bond？

课件ppt189中提到1.2million in method1, 还有1.1million in method2, 这里1.2million跟1.1million怎么得来的？

请问在很高human capital情况下为什么要降低equity的配置？