Q10B 可否写一下如果把shortfall拆解成4部分cost的公式

Asset correlation大，同时变化的可能性大，为什么不容易偏离呢？

请问押题equity 6题 股票之前的相关性变小不应该降低risk吗

请问押题fixed income 的第5题 借6个月的US Libor这个利率是年化的吗 还是就是6个月的利率 因为最后都除以了2

税前税后写反了吧？？？

Casebook economics 2005年的第9题C risk premium 就因为风险的上升而要求增加了 和2005年6题这样不是有些矛盾吗

请问Casebook economics 2005年第6题 equity risk premium 风险溢价不是对风险的补偿吗 那第2 3点都可以认为是风险降低了 对应给的补偿不应该下降吗 这样的出的结论就是反的 请老师解答

书后题这个Reading 24 第27题，***老师C选项是不是说错了： 1.Peso对Euro贬值2%，USD对EUR贬值1%，最终导致是Peso对USD贬值3%？ 怎么也想不通，难道不应该是Peso对USD只贬值了1%吗？

老师，为什么说short有溢价的货币long折价货币有利？能详细解释一下么？

老师，请问第四题里面讲到的，高风险资产的corridor高。解释原因是高风险资产的波动性高，所以corridor高。但是课上和单独关于波动性（volatility）的题都是说波动性高，corrodir低。请问是否有更合理的解释呢？