题目中为什么预计经济不好，要换成固定利率债券后，还要加支固定收浮动的债券呢？直接换固定利率不就好了吗？

老师可以帮忙总结一下哪些计算在计算时不能考虑%？

模考二 上午题 case4 第二问：1）不论是单期还是多期immunization都是用的Mac dur去匹配？那Mod dur在什么情况下用(计算BPV/Money dur)？ 2) 对于Mac dur和liability horizon匹配时，除了尽量接近外，是不是只能早，不能晚？ 3) 匹配条件没有说全是不是也不算正确(for第一问 statement2)？

请问老师，为什么经常账户和资本账户是一体两面？为什么一个盈余另外一个就必然赤字？为什么都必须在另一个账户引起等量的相反变化？

在考试中，怎么区分performance appraisal,attribution,meadurement

具体指的是删除了哪个知识点，哪个章节？不是很清楚

模考二 上午题 case3 第一问：请问rebalance money duration是哪里的知识点？计算原理是什么？

GKmodel计算的时候应该用单利还是复利

模考二 上午题 case2 第一问：不是excess trading/higher turnover ratio是表明overconfidence? 为什么答案说relative low turnover ratio表明overconfidence？？？ 然后过少的holdings能否表明overconfidence？

Conditional Factor Risk Model这个章节2024.2新考岗还考吗？