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CFA二级
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在MNI问题上,如果是一个著名的分析师在公开某一个重大内幕消息之前告诉你,你不能去用这个信息。我有一个问题如果这个著名的分析师公开发布了一个信息,比如说买,大家都去买了,但这个信息错了,他涉不涉及市场操纵的问题啊?
已回答在于行业专家交流时,我不小心听到一些内部消息,我应该怎么处理,理论上我不能利用到这个内部信息,但毕竟因为专家的话让我有一个判断,那我又该怎么办?就比如说,我是个医疗行业的分析师,找一个医疗行业的专家顾问了解医疗口的产品,领先技术,不同国家侧重什么医学研究,这个专家又是某医疗公司的技术顾问,无意间他说他们公司的技术好或不好,产品质量好或不好,或者是研发某项技术很有市场前景,就快成功之类的话。我听到这个话就会做个判断,我不能因为这个就不去做决定吧。遇到这种情况我该怎么办呢?
已回答想问一下这张PPT里的FIFO和pro rata on basis of order size是要同时满足的吗?比如先下单的客户要500股,后下单的要1000股,一共大宗了800股,那按照FIFO,是要先给第一个客户分满500股吗?
在于行业专家交流时,我不小心听到一些内部消息,我应该怎么处理,理论上我不能利用到这个内部信息,但毕竟因为专家的话让我有一个判断,那我又该怎么办?就比如说,我是个医疗行业的分析师,找一个医疗行业的专家顾问了解医疗口的产品,领先技术,不同国家侧重什么医学研究,这个专家又是某医疗公司的技术顾问,无意间他说他们公司的技术好或不好,产品质量好或不好,或者是研发某项技术很有市场前景,就快成功之类的话。我听到这个话就会做个判断,我不能因为这个就不去做决定吧。遇到这种情况我该怎么办呢?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?