这题为什么不用减industry ETF之后再✖️risk premium?factor sensitivities是surprise的意思嘛？我这里概念有些不清 哪些模型是要减benchmark?

为什么用build up method算re的时候要把这四个premium都算进去，公式里面并没有industry risk premium

为什么第一题算dec38用的expected stock price38.8，dec39用的是exercise price39

你好，理财百题case4第6题，这个题中负NPV的项目我们不是不行权么，也就是0*可行性，最终的NPV应该等于=1.25*25%。

老师您好 请问第一个case的第4小题 如果用EAA 是怎么处理呢

老师，考生向CFA工作的人咨询tips，可以的是吧…百题第一个…

老师好，能否再解释下图中三个理论的概念和应用，做题还是分不清楚

为什么第四题算pv equity是905/925

老师第四个case的第五问，解出来的如果是要用GBP标价是否还要乘汇率。解出来是USD还是GBP标价如何判断呀，都被绕晕了

老师好 应该是temporal method 是假设没有OCI ，用轧差的equity－capital 得出R/E 期末吧…… current method 因该是先算利润表中的NI,然后还根据base法则算出R/E末＝R/E初＋NI－dividend 。最后算出OCI＝equity－capital－R/E末。