天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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会计,第二章,Q27请老师讲解一下,谢谢

已解决

会计第二章,Q21,请老师讲解一下,谢谢

已解决

会计,第二章,Q18,谢谢老师讲解一下。

已解决

会计第二章,Q17,请老师讲解一下,谢谢

已解决

会计,第二章Q13,请老师讲解一下,谢谢

已解决

因为SRp^2 = SRb^2 + IRp^2, 且 IRp不受portfolio与benchmark组合在一起的权重影响,所以当portfolio与benchmark组合在一起时SR无影响?

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图中公式有前提条件是sharpe ratio最大吗?

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图片中的公式适用于所有的portfolio吗?还是说一定要sharpe ratio最高的portfolio?

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为什么赚的钱就是4W呢?

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Long share and short market portfolio为什么beta等于0?

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