为什么自回归的standard error是1/根号n

为什么按市场利率发行的评价债券价格等于面值后，浮动利率债券价值和固定利率债券价值都等于面值？

为什么要同时卖掉CDS和bond呢？如果CDS比较高，直接卖一个CDS不就好了吗？如果违约，赔3.25，还赚0.25，如果不违约，可以净赚3.5，这样不好么

第27题，短期进入衰退，会对原本水平的收益率曲线带来什么影响。答案选的是B，但答案的逻辑我不理解。如果不引入央行调整政策利率这个因素，应该怎么解释？

在FRA 跨国经营这章中 在 无论是 CR 方法 还是T 方法，降低 敞口 意味着敞口接近于0？ 不可能出现敞口为负值？

什么是通胀调整债券？以及什么是非通胀调整债券？ 即使是TIPS，其市场利率也是真实利率加上通胀水平吧？

13题答案里面说coupon就是interest income但我们的讲义里面interest income是期初值*r，和coupon不一样啊，而且每年的interest income不是都不一样么？

为什么theta收到真实经济影响？怎么影响？

R8课后题第11题是选的C，那什么情况下用chi-square和ML value来排除信息呢？

教材p145这里的99.085为什么不用变成100进行计算呢？