第3题，商业地产因需要举债所以也受利率波动性的影响啊，这样考虑不对么？

maximum Sharpe ratio 就是(SRp)^2， (SRp)^2 这个还有其他叫法么？

这一系列的算法 我没明白的是，可转债，要么只能享受债券的利息 要么只能享受股利，也就是说只能二选一吧，但这计算过程，怎么把债券的好处和股票的好处都相加了呢？

A公司如果没有收购T公司的话，T公司股价会大跌，这跟CDS有啥关系？CDS是对应债券的呀 不是股票

这个是知识点 在基础课哪里提到过？

老师，关于风险和收益特征，策略是不是可以总结为：左偏的只有merger arbitrage，右偏有globak macro和managed futures。还有其他策略可以按这种方式归纳吗？

这题目为啥不用FCFE=FCFF-int(1-t)+NB 这个公式去做呢？

感觉这个就是文字游戏 啊？

EEM方法跟剩余收益方法 有啥区别？

Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre为什么B不对 A.Equity ETFs tend to be more active than fixed-income ETFs. B. The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. C. ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical