老师能解释一下什么是smart beta ETF么, 网课和讲义里面完全没有..

老师想请问一下, 为什么幸存者偏差导致的equity risk premium要相较于真实来的更高呢? 我觉得应该是更低才对. 我的理解是有很多风险很大的公司破产淘汰了, 那么它们的equity risk premium应该是很大的, 而现在还存活的公司他们的risk premium相对较小, 所以真实的历史水平应该是在现有水平上, 向上调整. 还有能不能请您解释一下为什么CAPM和多因素模型是single period models?

老师, 我想问一下关于这个mock中出现的这两个名词, 一个是Solow growth accounting equation和labor productivity growth accounting equation, 这两个名词在讲义和网课中根本就没有提及, 考的时候一头雾水, 能不能解释一下它们是什么?

老师能不能解释一下答案为什么选B, 尤其是关于Euribor deposit, 网课和讲义中根本就没有提及.

老师请问这道题从哪里可以看出是concentrated ownership? 文章中只提到了voting是会concentrated的, 并没有涉及关于ownership的讨论啊?

为什么VaR不能用来估计最大损失? 老师上课的时候说, VaR = 50,000 (1 year, 5%), 从另一个角度看, 就是一年内有95%的概率, 如果有损失, 最大为50,000.

老师你好, 这道题答案看不懂, 能不能解释一下?

老师好，有个计算题的逻辑我搞混了。例如：一个人刚工作了两年，求estimated define-obligation arising from his employment。这个退休后每年能拿到的养老金的基本公式＝当前的annual salary✖2年service years✖养老金百分比。 但是又有一种题是，养老金＝假设干到退休时的annual salary✖一共干了几年✖养老金百分比。这应该用哪个公式啊？

这个是什么method呢，讲义没有

题目要求计算的风险中性违约概率和题干中2%这个风险中性违约概率有啥区别？基础班大概哪块讲了这个内容啊，。