Q1有点没搞明白，明明说要求覆盖90days的风险敞口，为啥不用5000/0.63？

future curve是什么？横纵坐标分别是什么，比如其中一个点（x,y）为（3，100）是什么意思？为什么说price return = 0?

Roll return 如何年化？以此题为例

如何去年化？compounded or simple interest rate? 举个例子？谢谢

老师，强化班里好像说survivorship bias是Look-ahead bias的一种，但这道题的讲解好像又把他们分成两种独立的bias。请问这两种bias的关系是什么，哪一种理解是对的？

不太理解B选项为什么错误，之前做题目遇到货币政策的时候，同样的利率下降，曲线就是更加陡峭。为什么这题，财政政策导致利率下降，曲线就是更平坦呢。难道货币政策是短期，财政政策是长期吗

P value不是越小越显著吗？

Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?

为什么realized information coefficient是TC平方？

这两个公式要掌握计算吗？