是 beta sensitivity 越高 风险更高？为什么？ 还有如果AC组合beta低 但是 expected return高是不是也可以套利 ？买AC卖B 还是只能beta在套利双方都相同的情况下 风险完全对冲了才可以套利？

p-value也是双尾面积是吗，因为t检验中阿尔法是两边的面积和，p-value是直接和阿尔法做比较是吗，不是阿尔法/2对吗

老师，为什么FX carry trade是和uncovered IRP有关而不是covered IRP? Covered IRP, 汇率变化百分比等于两国利率之差，带进去profit也为0啊

老师，请问在uncovered IRP这里，从return相等推出假设前提是有足够风险中性投资者，return相等是从哪得来的？

老师，经济学讲overshooting model这里，请问为什么pure monetary model在扩张性的货币政策时不是通过改变利率r像M-F的路径那样使本币贬值呢？

老师，这里最后一段话有个slack有点看不懂，该怎么翻译？

写这题的时候突然弄不明白 这个t分布的标准差倍数为啥用tc表示，t代表t分布，c代表 confidence吗？

两阶段模型，第一阶段的计算，用计算器应该按什么步骤进行计算呢

说信用利差扩大是经济向好的体现 那如果是大批信用债违约 引发的信用债市场利差扩大呢

12题算FVasset为啥表格里 land10000000不加进去？