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CFA一级
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这个问题和薛定谔的猫感觉很像啊。 猫即活着又死了的叠加状态的概率是多少呢?逻辑学告诉我们生物不可能存在死亡和存活叠加,他们可定是mutually exclusive 所以我觉得不存在波粒二相性 而量子理论公式应该是 ▽2ψ(x,y,z)+(8π2m/h2)[E-U(x,y,z)]ψ(x,y,z)=0 其实可以证明薛定谔的理论是正确的。 波粒二相性存在误导。 可惜了 爱因斯坦去世的太早,薛定谔的模型没有做出来。 哎。 痛心啊。
查看试题 已回答老师,一直有个问题很困扰,不是很理解为什么B不正确,underwriters的角色不是连接一级市场和二级市场的吗,underwriters从issuer那里买到债券然后作为卖方在二级市场进行销售,不是这样的吗?
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- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?

