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CFA一级
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这个题目里面的inventory expense 指的是capitalized inventory? 那学习视频里面的expense during the period 是什么意思?不是inventory expense 吗 capitalized 与expense 到底什么区别?
查看试题 已回答commitment fee on the full amount with no compensating balances. 是什么意思? 为什么手续费还要除12? Commercial paper at 6.9 percent with a dealer's commission of 1/4 percent and a backup line cost of 1/3 percent, both of which would be assessed on the $1 million of commercial paper issued.这里的dealer's commission of 1/4 percent and a backup line cost of 1/3 percent为什么也要除12?另外,commercial paper 在计算的时候为什么分母不减去佣金和backup line cost? Back up line cost 是什么意思?both of which would be assessed on the $1 million of commercial paper issued这句话是什么意思?
老师,我通过金融计算器,算出样本标准差是0.098396,方差就是0.009682,但是,总体标准差是0.088这样算出来的总体方差是0.007745为什么这道题用的是样本标准差平方,而不是总体的标准差平方呢?
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切




