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CFA一级
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突然想到一个问题 既然forwards 和利率互换都是有违约风险, 那为什么还有人对此感兴趣呢? 其实有default risk的话 那作为对冲风险这一部分的需求不就消失了吗? 到最后 对手方不执行合约 那我其实时间成本也丢了 机会成本也丢了?图什么呢?
查看试题 已回答The result is a commodity forward price which is higher than the spot price compounded. 英文解释不是说higher应该选C吗?
查看试题 已回答drilling right是什么?for offshore areas是什么呀? 另外,还想问的问题是,在通胀的情况下,BV没有变,但是FV会变高。那我应该用更高的FV吗?那这样的话估值不是会偏高吗?老师的上课视频里说估值会偏低。我不懂。
查看试题 已回答老师,关于time horizon的时间长短判断有没有具体的数字来界定?比方说超过10年叫做long term,3-10年叫做medium term, 小于3年叫short term之类的??
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- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 为什么要减6呢,如果是卖出的话,为什么看空的齐全要在涨的时候卖出?
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 卖空股票价格必须要比之前交易价格更高这句话是什么意思? 是买入时的股票价格高于卖出时?那不是必然的吗?否则怎么赚钱? 还是说现在做空的价格要高于之前做空的价格. 请举个例子.