天堂之歌

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CFA一级

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存货减值,是价值最低不减值,还是接近市场价格不减值

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100题,AccoiciatedEquityBeta的公式需要记忆吗?是哪一章节的内容?

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95题,为什么角度从投资规模考虑

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用同样数据但是通过GGM的模型来求Re的那个列子,本来CAPM得出B选项15%左右,但是现在GGM得出的是:(2x(1+0.09))/28+0.09=16.7%这个就和B选项差得远了,要改选C了,这不就没得出一致答案吗?还是说不同的方法就应该得出不一样的Re呢?

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老师,在总体是正太分布且方差未知的情况下,不是只有大样本才能用T分布么

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老师,计算出来的检验统计量大于关键值,就可以拒绝原假设,这里说P值小于α可以拒绝原假设,不太明白这之间的关系

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老师,1减去二类错误的概率不就是一类错误的概率么,那不是跟A选项一个意思么

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我重看了几遍,我觉得是不是讲的有问题:βasset=w x βdebt+w x βequity既然已经说了βequity是考虑到财务风险的,βasset又包含βequity,那自然βasset就是考虑财务风险的,怎么又说不考虑,βasset就是一个衡量整个公司的指标,asset里本来就有债务,怎么就不考虑了呢,随便什么企业的经营一般来说都离不开债务啊

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我重新组织一下语句,视频里18分17秒左右,老师说“βequity同时衡量经营风险和财务风险”, 是不是用词不当,应该是一个企业的经营风险,βasseet已经包含了βdebt和βequity,因为βdebt=0,所以βasset包含了βequity,那么其实βasset才是既衡量经营风险又衡量财务风险吧?

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Asset在balance sheet那一段章节的概念里不是包括了债务和股权吗,为什么到这里βequity是包含了βasset的?这起名字的逻辑是什么

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