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CFA一级
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你好,原版书后题第170页第10题,这里答案说第二年的现金流需要很小的数字,答案举例是5,得出IRR是,4.77%,但其实,我把CO2换成80(比较大数字),但是求出来IRR仍然是正数52.47% ,为什么要限制后来现金流要很小呢?
你好,关于***老师这里,提到盈亏平衡点,其中提到经营盈亏平衡点这里,我再明确下,因为经营不涉及借钱利息,但是我们做生意投入的本钱,例如我开一个服装店是自己的本钱100万投入,虽然没有要支付利息,我们自己算盈亏平衡点时候,通常有考虑这100万不做这个服装店产生的最少收益,例如存银行,一个月3000,那我们算平衡点时候一般最少要赚3000元才算平衡,有一点类似机会成本,该怎么去理解呢
请问debt-to-equity里面的debt到底是负债的总和还是负债里面的short-term debt和long-term debt的总和,还有total debt ratio里面的debt是什么,在计算这些指标时的debt我总是弄不清楚,请老师解释一下
已回答请问debt-to-equity里面的debt到底是负债的总和还是负债里面的short-term debt和long-term debt的总和,还有total debt ratio里面的debt是什么,在计算这些指标时的debt我总是弄不清楚,请老师解释一下
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
