天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA一级

CFA一级

包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:5979提问数量:108162

资本市场线是风险资产有效组合前沿与无风险资产Rf的切线,问题是Rf线为什么可倾斜与有效前沿相切?既然是无风险资产,与横轴标准差无关,那应该只能是一条与横轴平行的直线而已,为什么可以以Y轴某一点收益率为起点向右方发散出无数条直线呢?

已回答

cost of equity 就是WAPM模型里的期望收益率? 本视频的公式是net income/ total common equity =15%

查看试题 已回答

B.C选项为什么错?

查看试题 已回答

unsponsored DR不是不存在voting right么? 这道题中的depository bank是指存托银行还是找存托银行发行存托的公司? 然后issuer of the shares held in the trust又是谁?

查看试题 已回答

为什么 Returns of a depository receipt会被analyst's recommendation影响?

查看试题 已回答

为什么Preferred dividends are typically higher than a firm’s common dividends? 不是common stock赚的更多么

查看试题 已回答

在用样本均值去估计总体均值时,使用样本均值之点估计来代替正态分布中的总体均值参数,但是方差依然使用总体方差去计算置信区间,这里有个很矛盾的地方,既然总体均值是要估计的对象,那置信区间中的总体方差是如何得到的?不是只有知道总体均值后才能知道总体方差么?

已回答

老师请问这个原版书课后题第18题,按照double declined balance method 第三年年底的折旧是如何算出是17280的?其中的carrying cost amount =43200是怎么算的?第2个问题,用直线折旧法为什么第三年的折旧是72000*1/3?请问老师这个72000又是怎么求出来的呢?谢谢

已回答

1.如果样本量足够大(大于30),样本均值的期望值可以非常接近于总体均值,是不是?所以在总体均值不可知的情况下,可以用样本均值期望值代替? 2.中心极限定理中,大样本抽样统计所服从的正态分布参数中的总体均值和方差(如果可知),是如何得到的?或者说在哪些情况下总体均值和方差是事先可知的?我个人认为总体均值和方差是不可知的,所以才有抽样检验。 3.样本变量构成的任意函数为检验统计量,其实际运用的意义在哪里或者说目的是什么?

已回答

老师可以给我了解下第8题吗

已回答

精品问答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录