请教下:协方差和相关系数属于概率学的范畴吗?

仅投资于长期国债，不是收益就是确定的吗

我想问下,这个是怎么推导过去的?整个投资组合的方差,按照之前求期望的公式,应该是σ^2(Rp)=E([Rp-E(Rp)]^2).这个公式理解.但是后面直接用协方差公式计算了.这个是怎么过去的?我没有看到推导过程.是怎么推导的呢?

为啥拆分对指数没有影响？

老师讲的都看得懂，但是过程中的逻辑不懂：1，股票拆分为什么价格不变？2，2.5到2.5为甚么不变？

c选项，公式是用到fv公允价值来计算啊，题干只给出了市场价值，没有公允价值？

BC是啥

carrying amount 难道不用加一个 net carrying amount 才算是减去折旧的账面净值吗

为什么面值不用300million欧？

从公式角度如何证明两个条件是正相关的,条件概率>无条件概率呢?