老师你好，我先算出equity和bond各自在三年里的几何平均值，再用权重算组合的几何平均不可以吗？

这里讲的很不清楚 债券的期货 和 利率期货应该是两个东西吧？ 老师说如果long了一个债券的期货，underlying的到底是债券价格还是利率？

这道题是不是不能用金融计算器计算呢

为什么FRA的是用单利计算，而其他衍生品是用复利计算？

所以负债中,分为长期负债和短期负债,而 debt是指付息债务. 长期负债肯定都是付息债务,但是并不代表长期债务等价于付息债务,在短期负债中也有可能有付息债务,是这个关系吧?

如果低峰瘦尾，两边的极端值是更少还是更集中？冲刺笔记写的是更集中而不是更少，更集中感觉极端值是更多了？

关于老师说的喜欢右偏，我有个疑问，如果说左偏的话，是不是说只有很小的概率出现亏损的情况，而绝大多数概率是落在右边的，这样的话大家更喜欢左偏才对，因为左边的异常概率较小，右边（赚）的概率大呀

老师请问我这个做法哪里错了？

请问我这样算协方差错在哪？

说的是哪四组k值啊？能写一下吗谢谢老师