刀切是拿点一个值，剩下的作为样本再抽一个随机值？

请问：一、2式是不是指的投资一类资产时的方差；3式指的投资两类资产的方差 二、1式指的是否投资一类资产时的期望收益率；那么投资两类资产时的期望收益率如何计算呢

之前说过，要确定一个正态分布主要的参数是均值和标准差，但是中心极限定理的正态分布是均值和标准差除以自由度，为什么有这个区别？另外标准误主要的作用是什么？

这个为什么不是用罗伊第一安全比率SFR去算？

怎么判断用样本还是用总体的统计量？有什么技巧吗

讲义中HHI 4-firm, 发生了并购之后，计算式为什么是0.55^2+0.2^2+0.15^2+0.05^2?发生了并购之后，0.2已经算入0.55里去了，计算式难道不应该是0.55^2+0.15^2+0.05^2+0.01^1？

样本容量不是n-1？

我也是除以了39

老师说的这个real fx 数值下降=本币升值我听懂了，fx那章的课我听了能理解。但是我自己从常理推，一个苹果本来7块钱能买，现在要14块才能买，不是意味着钱不值钱了吗，这么一想又糊涂了。

这里不是假定货币供需平衡吗，为什么第二种情况，货币需求大于供给时，又假定货币供给不变？