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发现莫塞克理论解释这里的意思没太明白。请问老师这个情景是否正确?如果一个分析师通过自己的分析,利用重要公开信息以及非重要非公开信息,分析后得出的结论刚好是一个该公司的mni,并有research的证明,那么这个分析师没有violation行为。
已回答Competitive dynamics can help align managerial interests with those of its stakeholders. Preservation of employment status vs. against takeover 讲义上这个完全没看懂啥意思~ 以及和毒丸有什么关系?
已回答这一题cfa出的不是很严谨 它说是低位 但是并没有明确是哪一个低位。 如果正好是一个临界点的话, 再多一点点我就开始能触及 diminishing效应的话 并且边际成本开始缓慢增加了, 那这一题就是要选B了。 所以at low level 这一点没有明确结合实际情况到底是哪一个点。 如果我认为是这个线性图的正下方那个点,也符合题目要求的低位。 可我只要再产一个商品 我马上就开始成本增加了。
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗
