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CFA一级
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老师您好,在significance test of correlation中(就是TS=r/(1-r^2/n-2)开跟),df=n-2;老师提到是因为有俩个限制条件,请问是哪两个限制条件使得df=n-2
EV = market value of common stock + market value of preferred equity + market value of debt– cash and short-term investments 这个公式的逻辑我有点不明白 后面要减去现金部分 那么前提是前面的部分(股权和债权的市场价值)要包括现金部分啊 如果不包括怎么减?但是只能说账面的股权和债权加起来算做总资产的话 才包括现金部分吧 而公式中不是账面价值而是市场价值 这个跟账面价值无关啊 用市场价值减去现金 感觉口径都不一致啊
已回答这里的表达:持有期收益率和 YTM 正正比/反比.是不是不太妥当,应该是和"市场利率"吧? 即"基准利率",和具体债券无关吧. YTM 一般针对的是特定债券来说的.不过如果是推理,市场利率上升,对于所有债券,投资人的要求回报率上升,那么债券到期收益率 YTM也应该上升.
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