老师，这道题中，VaR的前提不也是要求收益率呈正态分布（收益率对称），可以用来衡量Alternative investment的下行风险吗？因为视频中说Sharpe ratio要求是收益率对称才能用，感觉VaR的这个前提更严格啊

为什么The variance of the error term is the same for all observations.对了？不应该是方差稳定吗，怎么能值相同

请问 半方差因为只考虑低于benchmark的数据部分 为什么分母是n-1 而不是它的一半：（n-1）/2 呢？

chi square只有单侧拒绝域？

c怎么错了，没太听懂

为什么在lifo liquidation 时lifo reserve会减少

market volatility 是市场风险，不是贝塔吗？

老师归类一下非参数检验适合的场景呗

A pooled estimator is used when testing a hypothesis concerning the:A.equality of the variances of two normally distributed populations.B.difference between the means of two approximately normally distributed populations with unknown but assumed equal variances.C.difference between the means of two at least approximately normally distributed populations with unknown and assumed unequal variances.这道题没太明白啥意思

这里说 YTM 可以作为一个要求回报率,或者到日收益率. 我的理解,如果是已经 YTM和现金流,求债券估值,这个时候,YTM 应该是作为要求回报率作为折现率解释对吧? 如果是已知债券价格,和现金流,求 YTM,应该是作为到日收益率来解释对吧