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CFA一级
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讲义里的公式:BVend=BVbegin + purchase - depreciation - disposal BV. 这题上的 105 就是 BVend,100就是 BVbegin,跟 accumulated depreciation有什么关系?
查看试题 已解决US GAAP不是无论FIFO还是LIFO存货减值都是这样的吗? (US GAAP)下,使用先进先出法(FIFO)存货减值不用考虑replacement cost 的吗 Inventory is the lower of the cost or market If replacement cost > NRV, market = NRV If replacement cost < NRV-normal profit, market = NRV- normal profit If NRV - normal profit margin < replacement cost < NRV, market = replacement cost
查看试题 已回答问下,这里的均值检验一定是指和0比吗?就是一定局限在显著性检验吗? 同理,两个均值的检验一定是检验两个均值相等吗? 当两个均值独立时,只提到说总体方差未知的情况用t分布,如果已知呢? 另外,对于非参数检验,独立性检验. 独立性检验为什么不是检验ρ=0 呢? 是不是ρ只是没有检验有没有线性关系,而独立性包含所有关系
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切





