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CFA一级
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我的提问是:书P272-Example 7-出现了第2.5年的cash flow=3, 怎么输入金融计算器中?金融计算器上没有3.5年的Cash flow按键,只有CF1, CF2,CF3,本题按金融计算器,怎么求IRR?
2个问题:1. 视频上课的时候 是完全没有提到C selection bias,包括中文精度里也是没有C选项的 请问为什么? 2.ABC 3个选项似乎都可以解释 业绩不好的基金不会被纳入指数:比如 业绩不好可能倒闭了 没加入到指数 是幸存者偏差,业绩不好基金公司不披露 没加入到指数 是backfill偏差,为何偏偏选C
查看试题 已回答根据本页PPT的讲解,我的提问是:书P357-Question 3-供应链的上游和下游,分别是什么? at the beginning of the supply chain, 以及 further down the supply chain, 截图中标黄的两句话。
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?






