
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6085提问数量:109887
请解析一下contrarian-style,视频里讲解的我没有理解,不太好理解。视频里讲解的这句话,怎么理解?视频里讲解的是:股价涨得越高的,估值倍数越高的股票,我反而去调低它的权重,这样做保证这个指数它不会存在被高估的风险。
根据本页PPT的知识点间接,我的提问是截图2里的这道题,请解析,什么意思?technical analysts为什么要假设市场是weak form inefficient? 我明白答案里所写的Weak-form market efficiency states that investors cannot earn abnormal returns by trading on the basis of past trends in price and volume. 但是和technical analysts assume that markets are weak form inefficient有什么关系?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?








