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CFA一级
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你好,对于正态分布变量的置信区间和区间估计两个公式,还是未能理解,如原版书第42页第25题,我不知道本题为什么要除以容量的平方根?。样本均值分布的标准差,才是总体标准差和样本容量平方根的比率,本题好像没有说到样本均值?只是说总体容量为65,均值31,符合正态分布,方差为529(总体方差),99%所对应的置信区间,对应的k 我们已经背下来为为2.58,为什么要去除65的平方根,不就是均值+或-k个标准差吗?同n什么关系,我一直不明白?
你好,关于自由度,上课只是说自由度越高,越接近标准正态分布,但是并没有讲解有关计算,见原版书课后题目第39页第4题,我们不是已经背了,置信区间为99%,对应的可靠因子为2.58,那本题为什么同自由度有关系呢,是怎样计算的?
The nominal interest rate comprises a real rate of interest: A plus a risk premium only. B plus a premium for expected inflation only. C compensation for both expected inflation and risk. 费雪不就加预期通胀吗?哪还有个risk?
查看试题 已解决Which of the following is a way for companies to adjust their stock of physical capital in a recession? A selling it at fire sale prices. B quickly canceling construction activity. C not maintaining equipment. c选项不维修装备就可以了吗?
查看试题 已回答Which of the following, holding all else constant, will most likely increase the width of the confidence interval for a parameter estimate? A Use of the t-distribution rather than the normal distribution to establish the confidence interval B Increase in the sample size C Reduction in the degree of confidence 降低自由度不是也可以加宽置信区间吗?
查看试题 已回答你好,我想问下原版书后题目第39页,这里说的,样本平均值的标准差,但是我们学的是样本平均值的标准误差,两个是一样吗,还有一个问题,我们学过样本方差,样本标准差,有计算他们的公式(见第二个图),但这里说的,样本平均值的标准差,是不是理解为,取样本是取每一次取样本的平均值 ,即平均值作为样本了?
Use the following values from a student's t-distribution to establish a 95% confidence interval for the population mean given a sample size of 10, a sample mean of 6.25, and a sample standard deviation of 12. Assume that the population from which the sample is drawn is normally distributed and the population variance is not known. The 95% confidence interval is closest to a: A Lower bound of –2.33 and an upper bound of 14.83. B Lower bound of –0.71 and an upper bound of 13.21. C Lower bound of –2.20 and an upper bound of 14.70. 这题为什么选2.262这个系数?为什么选这个自由度?
查看试题 已回答精品问答
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- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
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- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解








