在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？ APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？

在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？ APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？

b答案错在哪？能解释下吗？

请问老师，Statement 2为什么是decreasing volatility?不是decreasing increasing都是可能吗？

老师，A为什么错？

请问老师，A 选项怎么理解？是有哪些分布是符合的？

视频说survival probability是存货到现在的存活率，这是什么意思

答案为c，但是2里面说峰度为3的时候不能假设为正态分布，是否答案有误

第141题不懂

老师您好 请问rolling the hedge forward 是看每一个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断; 还是看叠加的全部每个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断? 谢谢老师!