天堂之歌

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请问老师本题第一是哪个方法的特点?

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请问老师这道题是哪一部分的知识点?

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Market risk 的 confidence level and time horizon 呢?

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请问zero coupon bond 是不是比coupon bond对利率更敏感呀。。。

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根据最新出的文档 CHF/USD=1.368中 USD应为本币,chf 为外币。那本题外汇远期价格应该为1.368×e(1.05%-0.35%)×0.25,跟答案不一样啊。请老师解释一下

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为什么follow GARCH process代表ρ<0,subject to jumps代表ρ>0?

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若想計market 自己的 sharp ratio 是 e(Rm)-risk free/ SD of portfolio 還是 E(Rm)- risk free/ SD of market

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56,这个题,是因为a trader has,所以是long方,gamma对long方是有利的,所以才在VaR中减去吗

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老师,能不能写一下复合期权各自对应的求价值的公式,这几个搞不清楚哪个对应哪个

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这题计算器挨个输入太慢了 有没有简便输入方式

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