请问这道题中，Ra与Rb如何判断谁在前谁在后的情况？

这道题一点思路都没有，看解析也不是很明白，老师能提供点思路吗？麻烦了！

能否解释一下D选项？

highly correlated一定要同向变化吗？

为什么题目中问的是volatility of this stock price，解答过程中算的是收益率的波动率？

1.什么是zero beta minimum variance portfolio? 2.能否解释一下第三小点 the complete efficient frontier... 最近做题之后，问题一下子有点多，麻烦老师了

1.什么是presettlement risk? 2.什么是non-directional risks? 3.Asset-liquidity risk和trading-liquidity risk有什么关系吗？

请问325题的D选项怎么理解

声音太小了，第一个选择为什么不对啊

老师，VaR为什么是91000，而不是9000