这种类型题目能否用金融计算DATA，STAT计算出σX，σY,r相乘计算

关于survivorship bias 和 selection bias，我的理解是：survivorship bias 是不report 表现不好的产品，selection bias 是挑选好的产品report……这样子的话，二者貌似没有区别……请问我是哪里理解有误呢

如何得到“投资者可买入100份合约对冲风险”？

FRM一级练习题，94，题目里面的highly correlated with 应该理解成正相关吗？为什么答案是A

老师，第四个为什么不会产生敞口？

这道题A和B怎么选

第四点forecast for asset returns要一致是指的utility maximization这条假设吗？ 第五点里面return distribution has no skewness对应是EF的哪一条假设？

C选项怎么理解

如何理解failure to minimizing losses is not necessarily a failure of risk management

62页，最后一题，半年派息，上半年派1，下半年也派1吗，那下半年派的不用减去？