MVaR的最后两个式子，为什么自己推导的不相等

请问这道题中annual return为什么没有考虑在VaR的计算中？

这道题中说the probability of observing such a large alpha by chance is only 1％，是不是理解成投资者认为极大的超额收益偶然出现的概率只有1%？如果是这样，原假设是不是应该是alpha≠0？

请问划线上下的价格和久期是怎么计算出来的呢 求过程

为啥配套的习题总是跟视频讲解得内容一点关系都没有，达不到学完就练得目的

这5个怎么全是没学过的题。。。

Risk Metrics哪节课学的？

W点为什么不是？

老师讲解习题的声音太小了，根本听不清，把所有声音开最大都没有用，能否在后台调大一些？

这个例题中0.076表示的意思是repo 的收益率了吧，为什么0.077=101.9/100×0.076