从老师的讲解来看,C答案和A答案不是一个意思吗?

老师，Sharp ratio到底分子上到底是市场的预期收益率E(Rm)减去无风险收益率，还是资产组合的预期收益率E(Rp)减去无风险收益率呢？

老师，如图第3点，当我们计算出的预期收益率大于市场上真实的收益率时，不是应该代表债券被低估了吗？那不是应该买入吗？这里怎么是sell。老师我是不是理解错了……

老师,这个题目使用公式可以解释吗?没有听懂,也没有看懂,用CAPM公式怎么也推不出来这个结论阿

请问什么说 因变量是固定的 不对

解释一下到期日是怎样影响债券价格与收益的，notes上的知识点，谢谢

我的计算过程哪里有错误吗？答案不一致

收益率曲线变平或变陡的两种方式，请做一下介绍

75题我想问下A选项和D选项，A选项课件上有原文说了抵押物不能完全覆盖敞口，D选项答案的意思我没太懂，难道不是我买了CDS把我自己的风险敞口转移出去就行了？为什么还要考虑write CDS的institution？

老师，疑问如图中铅笔写的，KR01如果用KDR*P*1bp，其中的p是用initial curve还是key rate的