没明白怎么判断long or short，直接根据担心价格下跌，期货价格走势和买卖方向一直？那其他衍生产品也直接这么判断吗？

这里分布的表达式，方差为什么要除以N?

这里加了自由度的无偏方差及期望的推导请再详细列示下，谢谢

这里回测的置信水平和计算var的显著性水平怎么判断哪个是哪个？

为什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5来算？

所以这里d选项应该是increase对么，但是增加到多少，我们计算不出来，是这样么？

提问部分的“unconditional”啥意思，不影响解题么？

b选项是拒绝错误模型，c选项是不拒绝正确模型，为什么两个不是想等的。 1-α和β为啥不想等？

这里x和y都是iid（独立同分布）了，为啥还要说mutual independent ？

一小时20分他说“跟前面那个的逻辑不一样”请问哪里不一样了？