A选项到底怎么理解？看了前面同学的提问，有的老师回答是通过copula可以在不考虑变量原分布的情况下计算得到变量间的相关关系，这一过程即使变量原分布是非椭圆分布也依旧是可以达成的，那也就是说copula是可以用于非椭圆分布的？但是一些老师又说copula不能用于非椭圆分布，包括对于第三个选项中如果将correlation换成copula是否正确这个问题都有不同的答案，能不能请各位老师统一一下讲解？？

为什么误差项的期望等于零？

请问标准法是在哪页讲义上提到的？这里的标准法指的是FRTB那一页的讲义上的那个标准法吗？以及标准法是怎么囊括了不同的liquidity horizon呢？FRTB那一页的讲义上的那个标准法好像只是把不同风险因子的价值和权重进行了平方相乘，哪里体现了liquidity horizon？

一个国家出口增多，本币是升职还是贬值

老师，像这种题目，我们计算出了d1，但是N（d1）的话我们考试的时候不知道怎么办

按照优势是 c固定 d浮动，所以是L+11.5 按照意愿不应该选两种最低的吗， c固定 c浮动？为什么按医院是L+12.5这里没明白，请老师指点

这里的第一个公式和前面的incremental var近似的公式有什么区别？

alpha=IR*phi是为什么？这个公式在哪里讲过，有点忘了

FHS的具体步骤是什么样的？

这题答案错了吧，最后一步weight应该是0.76和0.24.选b才对吧？