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这几个公式里，0-1年的远期就是1年期的即期收益率是吧

Valuation and Risk Models 已回答

老师看一下画红的部分，VaR怎么会比sigama简单呢？

Risk Management and Investment Management 已回答

这个题中的公式是在那个知识点？

Commom Continuous Probability Distribution 查看试题 已回答

老师您好，只有等概率的情况才能用计算器算一组数据的标准差/方差

Quantitative Analysis 已回答

老师好，我的理解是借到日元后，日元在投资国贬值了，所以要在当地做一些对冲的策略。避免日元贬值

Country Risk 查看试题 已回答

题目中的带e的公式‘用计算器怎么按呢

Interest Rates、Interest Rates 查看试题 已回答

T1 z1,t2z2这怎么区分谁是谁呢。

Interest Rates、Interest Rates 查看试题 已回答

老师，这个是选择C吗？是不是只看第二天的20份合约变化值就可以了？

复习模考 已回答

老师，请问这个题目答案是什么呢？

复习模考 已回答

strip和零息债券等上了 spot rate也和零息债券利率等上了那岂不是strip和spot rate直接挂等号了数值也干脆一样算了为什么strip还要先算折现因子再转换成spot rate 而且数值也不一样

Valuation and Risk Models 已回答

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