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: FRM问答

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老师您好，在第一个例子中，100*95%=95，我们取的是第95个数据，为什么在第二个例子中，30*90%=27，我们取的是第28个数据，到底在VaR的计算中我们计算出的值要不要往前推一个数据啊？

Valuation and Risk Models 已回答

这道题麻烦老师写下解题过程给我，我算出来只有6千多

已回答

老师，两题对照，我完全不明白什么时候投资策略要告知客户，什么时候不用了

Foundations of Risk Management 已回答

老师，两题对照，我完全不明白什么时候投资策略要告知客户，什么时候不用了

Foundations of Risk Management 已回答

老师，这个题为什么没考虑误差行项e呢？

Arbitrage Pricing Theory and Fama-French Three-Factor Model 查看试题 已回答

老师您好！请教一下，第二个选项为何不算操作风险呢？谢谢。

Definition of Operational Risk 查看试题 已回答

什么是market portfolio

Foundations of Risk Management 已回答

如果题目没有特殊说明，duration一般指麦考林久期吗?

Financial Markets and Products 已回答

请问划蓝线的话怎么理解

已回答

划蓝线的话，为什么美式的不成立

已回答

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