为什么政府和投资级别的债在萧条时表现得比经济扩张时好呢

视频课程例3，这位老师没有讲清楚，请再解释一下吧。

题目和解析的C选项不一致呢，另外可以解释下题目中的C选项吗？

题目中说同时满足Basel framework和US banking rules,但是surcharge 1.5%好像完全没用上？

请问上面说对其他系数不影响，但后面又说会有关系，小样本影响，那是不是和遗漏变量一样，对系数还是有影响的？ 还有就是为什么Adjusted R2降低，惩罚是什么意思？

not covariance-stationary=non-stationary time series covariant-stationary=stationary time series 请问这样理解对吗？

MA（q）当q不等于1时，如何根据θ判断Y有趋势还是均值复归

老师你好 这是原版书上的题目 这个题后两问该怎么做呀 如果用考试的计算器又该怎么算哪

为什么计算出来Jensen’s Alpha为负数是低估了? 为负数表示实际回报率＜理论回报率，不应该是高估了吗？

B选项为什么不对呢，风险承担越大，损失可能越大吗？