老师好，请问最下面的阿尔法代表的是什么意思呢？请举例通俗一点说一下，视频里这位老师讲的太绕了

第四门讲义第164页，这一题，VaRs为什么计算的时候股价直接乘以N倍标准差，不是要用均值减去N倍标准差以后取绝对值吗？

老师好，这道题的解析没有看懂。可否麻烦具体讲解一下，谢谢。 BNP Paribas has just entered into a plain-vanilla interest-rate swap as a pay-fixed counterparty. Credit Agricole is the receive-fixed counterparty in the same swap. The forward spot curve is upward-sloping. If LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap will: A Increase only for BNP Paribas B Increase only for Credit Agricole C Decrease for both BNP Paribas and Credit Agricole D Increase for both BNP Paribas and Credit Agricole

怎么用求导方法推出ULMC? 没明白

标的股票的var值为什么要这么算

normal distribution 是正态分布，不是标准正态分布吧，为什么i和iii都对呢

想问一下 为什么用continues compounding 而且 普通compounding 和连续compounding 差异 不是很大 一般题目中 会给出 那这种没给出的 怎么判断

请问您老师，这个题目的代入我看了答案仍然不理解，想请问第一问怎么代入计算的？

老师，请问两个总体均值差异建议的统计量T是服从什么分布呀？正太分布吗？

为什么用单尾的2.33啊 是不是双尾？