卡方分别用来检验方差 ，是在哪里讲具体检验的是什么的？

请问老师 这道题老师讲的时候提到，回归的beta为正就是没有做空的。可是请问为什么呢？（是否讲错了） 因为之前讲regression时老师说：回归的b1=0.7和b1=1.3比较，b1=1.3说明是投了rf为-0.3 所以是加了1.3倍杠杆。那么0.7就是没有杠杆，因为小于1嘛. 请问这题里，为什么说positive beta就是做空的？ 咦？老师 是顺着市场就是positive吗？和leverage无关吗？可是beta不就是表示杠杆吗 谢谢老师麻烦您再讲一下~

请问volatility smile 和 volatility surfaces 区别是什么呢，谢谢

请问这个结论从公式方面怎么去理解，谢谢

老师说有效前沿就是最小方差组合，对吗？

习题540:老师好，I中的standard deviation指什么呢

习题540:老师好，这道题，III为什么不对呢，daily var（10%）=20000，不是表示一天当中损失大于20000的概率是10%吗？

按照老师的公式80＋80C2算出来的结果是3240，按照前面讲义的计算过程，80＋（80^2-80）/2,也是3240，这道题答案是3160。是答案错了么？还是计算过程有问题？

老师好，看了下公众号的文章，是不是暗含着我国对于系统性重要银行额外资本金计提比例是1%？谢谢！

exercise3里面为什么FV等于0，？这道题不用计算机算该怎么写？(我知道算不出来，但是想看一下式子)，谢谢老师。