图一 信息比率有两种表达方式，一个是alpha/alpha标准差 另一个是excessreturn即Rp-Rb/TEV，之前我一直以为alpha就是excess return（Rp-Rb） 但是看到图二的解释，alpha是Rp-Rb（CAPM）这个好像和信息比率公式矛盾了

老师，为什么会有pv大于fv的情况呢，我没听懂，最好能举个例子

请问为什么算定价的时候 利率都是年利率？和期货时间无关吗？

老师好，这道题题u为什么是2，不是2%

为什么说ADF test 是testing for unit roots? 这里是假设检验呀。

如何分辨tranch Z是最低层级？(与tranch X相比)

在假设检验中，F是用来检验方差是否相等的；回归中用来检验多元线性slope是否相等均为0，这个怎么理解

老师，这题的计算为什么不加上long run mean 即μ？

为什么power of test上升 模型更不可靠 这不是说明检验力度大吗 针对A选项

这个划红线的话是代表了组合var因为diversify而会比单个var总和小，但是这个不是不满足次可加性的吗，矛盾？