哪些是大于拒绝。哪些是小于拒绝啊

为什么和双尾比较啊

R平方是什么啊。就是相关系数啊

F是什么啊。为什么大于查表查出来的就是拒绝

这里第二部的抵押物赎回来 算利息为什么要半年 他不是只抵押了三个月？

老师，想问一下，这里CDO说银行将风险transfer to投资者是不是可以理解成securitization中三个不同的tanches来承担loss一旦发生default或者是repayment delay from house buyers， 这样的话银行是不是就可以拿相对稳定的portion？（假设在financial crisis发生之前）谢谢！

老师你好 我想问下回归方程中的残差项服从正态分布这一个点是怎么理解的呢？记不起来在哪里讲的了

请问这个exponential spectral risk measures 算出来是干什么用的？它跟VaR有什么关系？讲义中这个0.422有什么意义？

请老师解释一下这个题，三个选项的原因。尤其是第三个问题，为什么说滚动对冲在backwardation时候是收益，当时的情况不是因为一直处在backwardation.德国金属公司因为害怕未来有石油价格上涨，预测会呈现contango所以才做的对冲吗？那么如果未来是backwardation，那么他们的对冲策略不应该是亏钱吗？

老师，您好；Crystal老师在市场风险基础课第一讲里，当讲到非参数密度估计求VaR(95.1%)时，说的是在102和100这之间均分成10份，所以VaR(95.1%)应该就是100.2；但这里我有个疑问：VaR（95.1%）也就是significance level是4.9%；当VaR（95%）时是102，所以significance level变小（变成4.9%），它对应的VaR应该变大才对的吧？我觉得应该是103和102之间拆分，VaR（95.1%）应该是102.1？