如图所示，80题，问： 1、是违反了专业性，是吧？ 2、B选项中，as the methodology worked when Manzoor took his FRM exams. 是什么意思？

这个第一个点我没看懂，是说用EE和EPE不好还是用current exposure不好？ 不好的理由是什么

请教老师这里，计算出来的比实际的收益率高，为什么要卖出这个投资组合呢？实在理解不了，谢谢指教

25min，为什么cov(U1,U2)=a^2·西格玛F^2？？？？cov的计算公式是什么？？

老师，能再讲一下clean price怎么计算的么？没太听懂

14min的时候，视频中老师说的：“阿尔法是指标准差在组合中的占比“，这句话是什么意思？

以CDS为例，这个图为什么显示96%比95%更容易触及赔付， 我的理解是96%对应的quantile 损失比95%更大一点，这不是更不容易触及吗

61题第二个statement 为什么Vasicek假设模型的波动率递减呢？ 波动项和Model1是一样的呀

请问老师，全局估计法(非参数法)里面包括了，蒙特卡罗模拟和历史估计法。但是非参数法不是不含假设吗？但是蒙特卡罗模拟要进行分布假设？还有蒙特卡洛对风险因子建模分布（任何分布）最后又为什么会说蒙特卡罗模拟服从正态分布？

请问在计算accrued interest 的时候为什么不考虑coupon 的时间价值呢 （就是coupon 为什么不折现？