什么是mean-variance框架？有什么条件如果我要用的话，然后有什么模型基于此框架？

可以解释一下statement2？

Each contract的结果这样算不是54500吗 老师我还想问一下CF转换因子是针对T-bond futures而言的吗

怎么区分stress test和scenario analysis？然后stress test可以用过去或者预测的数据吗？

ABCD怎么区分，可不可以举个例子？ 然后C是什么意思？

B是因为every吗？那risk manager的职责到底是什么？我有点难以分清cro和risk manager 和risk management 和audit

押题52，第一个为什么也对，pay for realized correlation ,付出浮动，在相关性增加时，应该是亏钱的呀？

c什么意思，并且错哪里？

老师你好 可以帮忙解释下 exponential smoothing model吗？是不是应用于EWMA 和GARCH中给不同时刻的数据安不一样的weights来计算波动率？

A哪里错了呢？